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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 963.00 | 12 026.00 | 8 937.00 | 20 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 051.00 | 56 765.00 | 11 286.00 | 68 051.00 |
AX Avances et acomptes | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 972.00 | 68 790.00 | 66 181.00 | 134 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 339.00 | | 507 339.00 | 507 339.00 |
BZ Autres créances | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 260.00 | | 535 260.00 | 535 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 232.00 | 68 790.00 | 601 442.00 | 670 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 726.00 | 19 960.00 | | 58 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 865.00 | 38 766.00 | | 60 865.00 |
DL TOTAL (I) | 284 590.00 | 223 726.00 | | 284 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 876.00 | 9 717.00 | | 60 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 1 593.00 | | 3 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 663.00 | 56 245.00 | | 38 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 706.00 | 137 931.00 | | 197 706.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 851.00 | 222 046.00 | | 316 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 442.00 | 445 771.00 | | 601 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 028.00 | | 29 944.00 | 105 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 160.00 | | 29 844.00 | 79 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | 100.00 | 14 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 302.00 | 13 488.00 | 68 790.00 | 55 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 302.00 | 13 488.00 | 68 790.00 | 55 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 706.00 | 197 706.00 | | 197 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 507 339.00 | 507 339.00 | | 507 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 156.00 | 527 990.00 | 7 167.00 | 535 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 851.00 | 301 851.00 | | 301 851.00 |