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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 351.00 | 1 030.00 | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 152.00 | 56 631.00 | 23 520.00 | 80 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 527.00 | 40 156.00 | 48 371.00 | 88 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 450.00 | 97 139.00 | 111 311.00 | 208 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 085.00 | 5 976.00 | 115 109.00 | 121 085.00 |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CF Disponibilités | 134 259.00 | | 134 259.00 | 134 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 315.00 | 5 976.00 | 291 339.00 | 297 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 765.00 | 103 115.00 | 402 650.00 | 505 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DG Autres réserves | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 431.00 | | | 281 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 650.00 | | | 402 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 250.00 | | | 237 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 403.00 | | 23 047.00 | 185 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 381.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 163.00 | | 19 666.00 | 153 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240.00 | | 2 000.00 | 12 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 443.00 | 30 696.00 | | 66 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 443.00 | 30 345.00 | | 66 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 347.00 | 5 976.00 | 10 347.00 | 10 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 347.00 | 5 976.00 | 10 347.00 | 10 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 347.00 | 5 976.00 | 10 347.00 | 10 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 976.00 | 10 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 532.00 | 35 351.00 | 44 181.00 | 79 532.00 |
VI Groupe et associés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 206.00 | 135 206.00 | | 135 206.00 |
VW T.V.A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 481.00 | 235 300.00 | 44 181.00 | 279 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
ST Autres comptes | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
ZE Dividendes | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 075.00 | | | 125 075.00 |