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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 274.00 | 84 765.00 | 12 509.00 | 97 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 453.00 | 83 950.00 | 71 503.00 | 155 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 045.00 | 170 096.00 | 121 949.00 | 292 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 958.00 | | 203 958.00 | 203 958.00 |
BZ Autres créances | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CF Disponibilités | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 209.00 | | 291 209.00 | 291 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 254.00 | 170 096.00 | 413 158.00 | 583 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DG Autres réserves | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 151 546.00 | | | 151 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 612.00 | | | 261 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 158.00 | | | 413 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 512.00 | | 53 962.00 | 270 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429.00 | 17 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 429.00 | 292 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 252 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 616.00 | | 53 112.00 | 231 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 515.00 | | 850.00 | 17 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 567.00 | 37 758.00 | 30 229.00 | 162 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 186.00 | 37 758.00 | 30 229.00 | 161 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 203 958.00 | 203 958.00 | | 203 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 188.00 | 40 699.00 | 74 489.00 | 115 188.00 |
VI Groupe et associés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 150.00 | 218 245.00 | 1 906.00 | 220 150.00 |
VW T.V.A. | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 612.00 | 187 123.00 | 74 489.00 | 261 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
ST Autres comptes | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
YT Sous‐traitance | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 484.00 | | | 270 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 482.00 | | | 234 482.00 |
ZE Dividendes | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 802.00 | | | 142 802.00 |