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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 631.00 | 64 486.00 | 29 144.00 | 93 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 385.00 | 59 713.00 | 68 672.00 | 128 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 904.00 | 125 580.00 | 135 324.00 | 260 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 525.00 | 7 139.00 | 212 385.00 | 219 525.00 |
BZ Autres créances | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CF Disponibilités | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 715.00 | 7 139.00 | 349 575.00 | 356 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 618.00 | 132 719.00 | 484 899.00 | 617 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DG Autres réserves | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 145 963.00 | | | 145 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
EA Autres dettes | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 936.00 | | | 338 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 899.00 | | | 484 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 181.00 | | | 278 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 450.00 | | 58 704.00 | 208 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 150.00 | 2 100.00 | 260 904.00 | 4 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 2 100.00 | 222 015.00 | 4 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 829.00 | | 55 437.00 | 172 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | 3 268.00 | 14 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 139.00 | 30 541.00 | 2 100.00 | 97 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 1 030.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 788.00 | 29 511.00 | 2 100.00 | 96 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 217 441.00 | | | 217 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 435.00 | 30 101.00 | 57 334.00 | 87 435.00 |
VI Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 858.00 | 260 858.00 | | 260 858.00 |
VW T.V.A. | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 515.00 | 278 181.00 | 57 334.00 | 335 515.00 |