| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 274.00 | 92 524.00 | 4 751.00 | 97 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 176.00 | 105 416.00 | 72 760.00 | 178 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 768.00 | 199 320.00 | 115 447.00 | 314 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 405.00 | 2 039.00 | 323 366.00 | 325 405.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 478.00 | 2 039.00 | 504 439.00 | 506 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 246.00 | 201 359.00 | 619 887.00 | 821 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DG Autres réserves | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362.00 | | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 235 659.00 | | | 235 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 228.00 | | | 384 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 887.00 | | | 619 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 246.00 | | | 303 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 045.00 | | 22 723.00 | 292 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 728.00 | | 22 723.00 | 252 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 096.00 | 29 224.00 | | 170 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 715.00 | 29 224.00 | | 168 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 842.00 | 131 842.00 | | 131 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 320 512.00 | 320 512.00 | | 320 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 924.00 | 40 030.00 | 78 894.00 | 118 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 932.00 | 350 027.00 | 1 906.00 | 351 932.00 |
VW T.V.A. | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 140.00 | 303 246.00 | 78 894.00 | 382 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
ST Autres comptes | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
YT Sous‐traitance | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 622.00 | | | 246 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 779.00 | | | 192 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 749.00 | | | 141 749.00 |