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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 015.00 | 99 858.00 | 28 158.00 | 128 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 337.00 | 153 059.00 | 59 278.00 | 212 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 677.00 | 254 297.00 | 125 380.00 | 379 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 469.00 | 1 710.00 | 335 759.00 | 337 469.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CF Disponibilités | 198 408.00 | | 198 408.00 | 198 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 535.00 | 1 710.00 | 604 825.00 | 606 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 212.00 | 256 007.00 | 730 205.00 | 986 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DG Autres réserves | 184 027.00 | | | 184 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
DL TOTAL (I) | 381 377.00 | | | 381 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
EA Autres dettes | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 828.00 | | | 348 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 205.00 | | | 730 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 817.00 | | | 311 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 097.00 | | 58 548.00 | 330 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 968.00 | 379 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 968.00 | 340 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 772.00 | | 58 548.00 | 290 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 675.00 | 31 590.00 | 8 968.00 | 231 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 294.00 | 31 590.00 | 8 968.00 | 230 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 996.00 | 1 710.00 | 9 996.00 | 9 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 996.00 | 1 710.00 | 9 996.00 | 9 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 996.00 | 1 710.00 | 9 996.00 | 9 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 710.00 | 9 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 333 908.00 | 333 908.00 | | 333 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 085.00 | 37 169.00 | 36 916.00 | 74 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 268.00 | 355 363.00 | 1 906.00 | 357 268.00 |
VW T.V.A. | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 733.00 | 311 817.00 | 36 916.00 | 348 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
ST Autres comptes | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
YT Sous‐traitance | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 263.00 | | | 232 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 093.00 | | | 193 093.00 |
ZE Dividendes | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 962.00 | | | 174 962.00 |