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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 596.00 | 100 163.00 | 12 434.00 | 112 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 176.00 | 130 131.00 | 48 045.00 | 178 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 097.00 | 231 675.00 | 98 422.00 | 330 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 409.00 | 9 996.00 | 253 412.00 | 263 409.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CF Disponibilités | 144 841.00 | | 144 841.00 | 144 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 226.00 | 9 996.00 | 470 230.00 | 480 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 323.00 | 241 672.00 | 568 652.00 | 810 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DG Autres réserves | 153 085.00 | | | 153 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
DL TOTAL (I) | 281 955.00 | | | 281 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 697.00 | | | 286 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 652.00 | | | 568 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 086.00 | | | 221 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 768.00 | | 15 330.00 | 314 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 450.00 | | 15 322.00 | 275 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 936.00 | | 8.00 | 17 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 320.00 | 32 355.00 | | 199 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 939.00 | 32 355.00 | | 197 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | 9 996.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | 9 996.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | 9 996.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 996.00 | 2 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 250 317.00 | 250 317.00 | | 250 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 186.00 | 39 826.00 | 53 360.00 | 93 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 073.00 | 283 168.00 | 1 906.00 | 285 073.00 |
VW T.V.A. | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 446.00 | 221 086.00 | 53 360.00 | 274 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
ST Autres comptes | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
YT Sous‐traitance | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 486.00 | | | 251 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 209.00 | | | 205 209.00 |
ZE Dividendes | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 874.00 | | | 185 874.00 |