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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 518.00 | 726.00 | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 379.00 | 29 486.00 | 90 892.00 | 120 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 548.00 | 30 005.00 | 100 542.00 | 130 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 170.00 | | 1 356 170.00 | 1 356 170.00 |
BZ Autres créances | 447 840.00 | | 447 840.00 | 447 840.00 |
CF Disponibilités | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 129.00 | | 1 904 129.00 | 1 904 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 677.00 | 30 005.00 | 2 004 672.00 | 2 034 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 117 510.00 | 33 588.00 | | 117 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 575.00 | 83 921.00 | | 102 575.00 |
DL TOTAL (I) | 235 486.00 | 132 910.00 | | 235 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 386.00 | 41 260.00 | | 72 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 457.00 | 815 412.00 | | 996 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 176.00 | 450 373.00 | | 695 176.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 6 959.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 185.00 | 1 314 006.00 | | 1 769 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 672.00 | 1 446 916.00 | | 2 004 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 546 275.00 | | 5 546 275.00 | 5 546 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 275.00 | | 5 546 275.00 | 5 546 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 950.00 | |
GE Autres charges | | | -66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 328.00 | 12 359.00 | | 12 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 328.00 | 12 359.00 | | 12 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 328.00 | -12 359.00 | | -12 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | 27 345.00 | | 25 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 857.00 | 3 099 986.00 | | 5 553 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 282.00 | 3 016 064.00 | | 5 451 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 575.00 | 83 921.00 | | 102 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 758.00 | | 87 789.00 | 42 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 334.00 | | 86 289.00 | 35 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424.00 | | 1 500.00 | 7 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054.00 | 24 950.00 | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | 24 950.00 | | 5 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 457.00 | 996 457.00 | | 996 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 690.00 | 508 690.00 | | 508 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 170.00 | | | 1 356 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219 664.00 | | | 219 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 935.00 | 1 812 935.00 | | 1 812 935.00 |
VW T.V.A. | 121 025.00 | 121 025.00 | | 121 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 185.00 | 1 769 185.00 | | 1 769 185.00 |