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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 474.00 | 25 744.00 | 729.00 | 26 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 1 814.00 | 339.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 818.00 | 117 026.00 | 151 791.00 | 268 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 250.00 | 144 586.00 | 189 664.00 | 334 250.00 |
BT Marchandises | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476 466.00 | | 4 476 466.00 | 4 476 466.00 |
BZ Autres créances | 431 027.00 | | 431 027.00 | 431 027.00 |
CF Disponibilités | 3 264 271.00 | | 3 264 271.00 | 3 264 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 259 875.00 | | 8 259 875.00 | 8 259 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 126.00 | 144 586.00 | 8 449 539.00 | 8 594 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 914.00 | 560 217.00 | | 1 314 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 704.00 | 754 697.00 | | 1 502 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 618.00 | 1 479 914.00 | | 2 982 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 904.00 | 10 314.00 | | 1 506 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 765.00 | 2 160 528.00 | | 2 267 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 003.00 | 1 436 839.00 | | 1 689 003.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 5 017.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 920.00 | 3 612 699.00 | | 5 466 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 539.00 | 5 092 614.00 | | 8 449 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 863 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 863 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 097 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 770.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 996 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 771.00 | 43 897.00 | | 42 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 771.00 | 43 897.00 | | 50 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 161.00 | 95 042.00 | | 93 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 510.00 | 95 042.00 | | 99 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 739.00 | -51 145.00 | | -48 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 963.00 | 357 078.00 | | 545 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 149 143.00 | 11 795 829.00 | | 15 149 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 646 439.00 | 11 041 132.00 | | 13 646 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 704.00 | 754 697.00 | | 1 502 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 079.00 | | 144 876.00 | 237 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 681.00 | 36 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 705.00 | 334 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 024.00 | 270 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 974.00 | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 553.00 | | 142 443.00 | 172 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 026.00 | | 1 459.00 | 39 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 490.00 | 56 770.00 | 37 674.00 | 125 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 18 873.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 620.00 | 37 896.00 | 37 674.00 | 118 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 765.00 | 2 267 765.00 | | 2 267 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 857.00 | 190 857.00 | | 190 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 781.00 | 303 781.00 | | 303 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 466.00 | 4 476 466.00 | | 4 476 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224 355.00 | 224 355.00 | | 224 355.00 |
VB T. V. A. | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 857.00 | 5 003 857.00 | | 5 003 857.00 |
VW T.V.A. | 1 001 611.00 | 1 001 611.00 | | 1 001 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 920.00 | 3 966 920.00 | 1 500 000.00 | 5 466 920.00 |