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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 958.00 | 1 195.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 257.00 | 55 391.00 | 76 866.00 | 132 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 772.00 | 56 349.00 | 90 423.00 | 146 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 028.00 | | 1 910 028.00 | 1 910 028.00 |
BZ Autres créances | 141 631.00 | | 141 631.00 | 141 631.00 |
CF Disponibilités | 87 779.00 | | 87 779.00 | 87 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 766.00 | | 2 196 766.00 | 2 196 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 538.00 | 56 349.00 | 2 287 189.00 | 2 343 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 220 086.00 | 117 510.00 | | 220 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 744.00 | 102 575.00 | | 189 744.00 |
DL TOTAL (I) | 425 230.00 | 235 486.00 | | 425 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 989.00 | 72 386.00 | | 20 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 743.00 | 996 457.00 | | 1 133 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 110.00 | 695 176.00 | | 703 110.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 77 130.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 958.00 | 1 841 150.00 | | 1 861 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 189.00 | 2 076 637.00 | | 2 287 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 199 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 199 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 343.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 705.00 | 12 328.00 | | 16 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 705.00 | 12 328.00 | | 16 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 705.00 | -12 328.00 | | -16 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 293.00 | 25 791.00 | | 64 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 651.00 | 5 553 857.00 | | 6 204 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 906.00 | 5 451 282.00 | | 6 014 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 744.00 | 102 575.00 | | 189 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 548.00 | | 16 224.00 | 130 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 624.00 | | 12 787.00 | 121 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 924.00 | | 3 436.00 | 8 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 005.00 | 26 343.00 | | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | 26 343.00 | | 30 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 743.00 | 1 133 743.00 | | 1 133 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 779.00 | 270 779.00 | | 270 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 028.00 | | | 1 910 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -28 230.00 | -28 230.00 | | -28 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 020.00 | 2 064 020.00 | | 2 064 020.00 |
VW T.V.A. | 267 875.00 | 267 875.00 | | 267 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 958.00 | 1 861 958.00 | | 1 861 958.00 |