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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 569.00 | 404.00 | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220.00 | 3 430.00 | 5 790.00 | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 687.00 | 60 667.00 | 341 020.00 | 401 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 837.00 | 64 667.00 | 388 170.00 | 452 837.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 316.00 | | 4 569 316.00 | 4 569 316.00 |
BZ Autres créances | 1 492 336.00 | | 1 492 336.00 | 1 492 336.00 |
CF Disponibilités | 3 561 632.00 | | 3 561 632.00 | 3 561 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 952.00 | | 159 952.00 | 159 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 783 237.00 | | 9 783 237.00 | 9 783 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 236 074.00 | 64 667.00 | 10 171 407.00 | 10 236 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 817 618.00 | 1 314 914.00 | | 2 817 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 393.00 | 1 502 704.00 | | 1 115 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 012.00 | 2 982 618.00 | | 4 098 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 877.00 | 1 506 904.00 | | 1 606 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 441.00 | 2 267 765.00 | | 2 337 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 661.00 | 1 689 003.00 | | 2 102 661.00 |
EA Autres dettes | 26 413.00 | 3 247.00 | | 26 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 073 394.00 | 5 466 920.00 | | 6 073 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 171 407.00 | 8 449 539.00 | | 10 171 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 107 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 107 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 147 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 653 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 213 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 463.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 209 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 650.00 | 8 000.00 | | 93 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 650.00 | 50 771.00 | | 93 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 534.00 | 93 161.00 | | 52 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 449.00 | 6 349.00 | | 24 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 984.00 | 99 510.00 | | 76 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 665.00 | -48 739.00 | | 16 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 238.00 | | | 279 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 437.00 | 545 963.00 | | 555 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 241 443.00 | 15 149 143.00 | | 18 241 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 126 049.00 | 13 646 439.00 | | 17 126 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 393.00 | 1 502 704.00 | | 1 115 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 250.00 | | 447 010.00 | 334 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 703.00 | 40 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 423.00 | 452 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 500.00 | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 220.00 | 410 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 972.00 | | 434 156.00 | 270 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 804.00 | | 12 854.00 | 36 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 586.00 | 42 463.00 | 122 382.00 | 144 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 744.00 | 324.00 | 25 500.00 | 25 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 841.00 | 42 138.00 | 96 882.00 | 118 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 441.00 | 2 337 441.00 | | 2 337 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 971.00 | 436 971.00 | | 436 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 942.00 | 187 942.00 | | 187 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 784.00 | 217 784.00 | | 217 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
UX Autres créances clients | 4 569 316.00 | 4 569 316.00 | | 4 569 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278 529.00 | 278 529.00 | | 278 529.00 |
VB T. V. A. | 243 499.00 | 243 499.00 | | 243 499.00 |
VC Groupe et associés | 819 472.00 | 819 472.00 | | 819 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 834.00 | 150 834.00 | | 150 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 559.00 | 6 262 559.00 | | 6 262 559.00 |
VW T.V.A. | 1 225 468.00 | 1 225 468.00 | | 1 225 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 073 394.00 | 6 073 394.00 | | 6 073 394.00 |