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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 1 451.00 | 702.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 375.00 | 83 990.00 | 66 384.00 | 150 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 978.00 | 85 442.00 | 82 535.00 | 167 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 326.00 | | 2 174 326.00 | 2 174 326.00 |
BZ Autres créances | 143 437.00 | | 143 437.00 | 143 437.00 |
CF Disponibilités | 328 843.00 | | 328 843.00 | 328 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 934.00 | | 2 714 934.00 | 2 714 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 912.00 | 85 442.00 | 2 797 469.00 | 2 882 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 14 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 273 830.00 | 220 086.00 | | 273 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 987.00 | 189 744.00 | | 299 987.00 |
DL TOTAL (I) | 725 217.00 | 425 230.00 | | 725 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 018.00 | 49 441.00 | | 18 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 937.00 | 1 133 743.00 | | 1 336 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 264.00 | 703 110.00 | | 713 264.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 4 116.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 252.00 | 1 890 410.00 | | 2 072 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 469.00 | 2 315 641.00 | | 2 797 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 653 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 661 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 679 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 412 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 092.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 998.00 | 16 705.00 | | 31 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 998.00 | 16 705.00 | | 31 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 998.00 | -16 705.00 | | -31 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 043.00 | 64 293.00 | | 98 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 679 326.00 | 6 204 651.00 | | 8 679 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 379 339.00 | 6 014 906.00 | | 8 379 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 987.00 | 189 744.00 | | 299 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 772.00 | | 21 205.00 | 146 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 411.00 | | 18 117.00 | 134 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 3 087.00 | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 349.00 | 29 092.00 | | 56 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 349.00 | 29 092.00 | | 56 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 937.00 | 1 336 937.00 | | 1 336 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 027.00 | 175 027.00 | | 175 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 326.00 | 2 174 326.00 | | 2 174 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 212.00 | 2 317 764.00 | 15 448.00 | 2 333 212.00 |
VW T.V.A. | 365 032.00 | 365 032.00 | | 365 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 252.00 | 2 072 252.00 | | 2 072 252.00 |