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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 6 870.00 | 18 629.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 1 633.00 | 521.00 | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 399.00 | 116 986.00 | 53 412.00 | 170 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 079.00 | 125 490.00 | 111 588.00 | 237 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 139.00 | | 3 823 139.00 | 3 823 139.00 |
BZ Autres créances | 171 747.00 | | 171 747.00 | 171 747.00 |
CF Disponibilités | 814 323.00 | | 814 323.00 | 814 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 026.00 | | 4 981 026.00 | 4 981 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 105.00 | 125 490.00 | 5 092 614.00 | 5 218 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 400.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 217.00 | 273 830.00 | | 560 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 697.00 | 299 987.00 | | 754 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 914.00 | 725 217.00 | | 1 479 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 314.00 | 18 018.00 | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 528.00 | 1 336 937.00 | | 2 160 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 839.00 | 713 264.00 | | 1 436 839.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 4 031.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 699.00 | 2 072 252.00 | | 3 612 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 614.00 | 2 797 469.00 | | 5 092 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 11 716 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 716 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 751 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 061 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 048.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 577 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 042.00 | 31 998.00 | | 95 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 042.00 | 31 998.00 | | 95 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 145.00 | -31 998.00 | | -51 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 078.00 | 98 043.00 | | 357 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 795 829.00 | 8 679 326.00 | | 11 795 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 041 132.00 | 8 379 339.00 | | 11 041 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 697.00 | 299 987.00 | | 754 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 978.00 | | 69 101.00 | 167 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 529.00 | | 20 023.00 | 152 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 448.00 | | 23 578.00 | 15 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 442.00 | 40 048.00 | | 85 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 442.00 | 33 177.00 | | 85 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 528.00 | 2 160 528.00 | | 2 160 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 153.00 | 190 153.00 | | 190 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 404.00 | 411 404.00 | | 411 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 823 139.00 | 3 823 139.00 | | 3 823 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VB T. V. A. | 118 840.00 | 118 840.00 | | 118 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 614.00 | 120 614.00 | | 120 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 528.00 | 4 154 528.00 | | 4 154 528.00 |
VW T.V.A. | 702 840.00 | 702 840.00 | | 702 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 699.00 | 3 612 699.00 | | 3 612 699.00 |