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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 3 609.00 | 8 628.00 | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 19 503.00 | 7 497.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 529.00 | 75 779.00 | 146 750.00 | 222 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 026.00 | 98 891.00 | 170 135.00 | 269 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 224.00 | | 576 224.00 | 576 224.00 |
BZ Autres créances | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CF Disponibilités | 369 735.00 | | 369 735.00 | 369 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 018.00 | | 1 104 018.00 | 1 104 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 044.00 | 98 891.00 | 1 274 153.00 | 1 373 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 392 634.00 | 149 021.00 | | 392 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 319.00 | 243 614.00 | | 212 319.00 |
DL TOTAL (I) | 607 154.00 | 394 834.00 | | 607 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 176.00 | 159 287.00 | | 185 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 914.00 | 170 392.00 | | 247 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 535.00 | 273 091.00 | | 231 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 000.00 | 605 144.00 | | 667 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 153.00 | 999 979.00 | | 1 274 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 249.00 | | 132 777.00 | 136 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 437.00 | | 8 800.00 | 6 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 552.00 | | 123 977.00 | 125 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 134.00 | 51 757.00 | | 47 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 172.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 697.00 | 51 585.00 | | 43 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 914.00 | 247 914.00 | | 247 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 576 224.00 | | | 576 224.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 176.00 | 87 473.00 | 97 703.00 | 185 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
VP Divers | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 401.00 | 652 141.00 | 4 260.00 | 656 401.00 |
VW T.V.A. | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 625.00 | 566 922.00 | 97 703.00 | 664 625.00 |