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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 442.00 | 265 329.00 | 53 113.00 | 318 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 660.00 | 304 566.00 | 61 094.00 | 365 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 571.00 | 20 500.00 | 94 071.00 | 114 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 807.00 | | 993 807.00 | 993 807.00 |
BZ Autres créances | 213 831.00 | | 213 831.00 | 213 831.00 |
CF Disponibilités | 892 345.00 | | 892 345.00 | 892 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 637.00 | 20 500.00 | 2 199 137.00 | 2 219 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 297.00 | 325 066.00 | 2 260 231.00 | 2 585 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 746.00 | 486 506.00 | | 617 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 533.00 | 231 240.00 | | 188 533.00 |
DL TOTAL (I) | 916 279.00 | 827 746.00 | | 916 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 713.00 | 196 543.00 | | 133 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 600.00 | 140 000.00 | | 240 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 420.00 | 402 779.00 | | 702 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 663.00 | 237 717.00 | | 260 663.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 137.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 952.00 | 979 551.00 | | 1 343 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 231.00 | 1 807 297.00 | | 2 260 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 952.00 | 979 551.00 | | 1 343 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 709.00 | | 20 951.00 | 344 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 627.00 | | 20 815.00 | 324 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | 136.00 | 4 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 783.00 | 44 782.00 | | 259 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 546.00 | 44 782.00 | | 247 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 20 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 20 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 20 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 500.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 420.00 | 702 420.00 | | 702 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 767.00 | 162 767.00 | | 162 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 993 424.00 | 993 424.00 | | 993 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 713.00 | 133 713.00 | | 133 713.00 |
VI Groupe et associés | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 702.00 | 1 217 702.00 | | 1 217 702.00 |
VW T.V.A. | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 577.00 | 1 341 577.00 | | 1 341 577.00 |