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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 623.00 | 264 195.00 | 21 429.00 | 285 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 841.00 | 303 432.00 | 29 410.00 | 332 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 804.00 | | 978 804.00 | 978 804.00 |
BZ Autres créances | 536 074.00 | | 536 074.00 | 536 074.00 |
CF Disponibilités | 363 182.00 | | 363 182.00 | 363 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 849.00 | | 1 995 849.00 | 1 995 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 691.00 | 303 432.00 | 2 025 259.00 | 2 328 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 279.00 | 617 746.00 | | 406 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 693.00 | 188 533.00 | | 213 693.00 |
DL TOTAL (I) | 729 972.00 | 916 279.00 | | 729 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 024.00 | 133 713.00 | | 69 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 841.00 | 240 600.00 | | 422 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 475.00 | 702 420.00 | | 560 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 568.00 | 260 663.00 | | 235 568.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | 4 182.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 287.00 | 1 343 952.00 | | 1 295 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 259.00 | 2 260 231.00 | | 2 025 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 780.00 | 1 343 952.00 | | 1 271 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 660.00 | | 3 207.00 | 365 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 025.00 | 332 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 025.00 | 312 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 442.00 | | 3 207.00 | 345 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 566.00 | 34 891.00 | 36 025.00 | 304 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 329.00 | 34 891.00 | 36 025.00 | 292 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 024.00 | 45 517.00 | 23 507.00 | 69 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 475.00 | 560 475.00 | | 560 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 978 350.00 | 978 350.00 | | 978 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 147 257.00 | 147 257.00 | | 147 257.00 |
VC Groupe et associés | 308 766.00 | 308 766.00 | | 308 766.00 |
VI Groupe et associés | 422 841.00 | 422 841.00 | | 422 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 811.00 | 1 520 830.00 | 4 981.00 | 1 525 811.00 |
VW T.V.A. | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 912.00 | 1 269 405.00 | 23 507.00 | 1 292 912.00 |