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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 627.00 | 220 546.00 | 77 081.00 | 297 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 709.00 | 259 783.00 | 84 926.00 | 344 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 324.00 | 22 500.00 | 90 824.00 | 113 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 105.00 | | 907 105.00 | 907 105.00 |
BZ Autres créances | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CF Disponibilités | 674 106.00 | | 674 106.00 | 674 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 871.00 | 22 500.00 | 1 722 371.00 | 1 744 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 581.00 | 282 283.00 | 1 807 297.00 | 2 089 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 506.00 | 315 845.00 | | 486 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 240.00 | 170 661.00 | | 231 240.00 |
DL TOTAL (I) | 827 746.00 | 596 506.00 | | 827 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 543.00 | 41 818.00 | | 196 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 779.00 | 421 286.00 | | 402 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 717.00 | 207 481.00 | | 237 717.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 551.00 | 813 097.00 | | 979 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 297.00 | 1 409 603.00 | | 1 807 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 551.00 | 799 080.00 | | 979 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 661.00 | 48 122.00 | | 211 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 477.00 | 2 760.00 | | 9 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 184.00 | 45 362.00 | | 202 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 779.00 | 402 779.00 | | 402 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 906 900.00 | 906 900.00 | | 906 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 527.00 | 182 527.00 | | 182 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 286.00 | 957 441.00 | 4 845.00 | 962 286.00 |
VW T.V.A. | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 176.00 | 977 176.00 | | 977 176.00 |