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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 9 477.00 | 2 760.00 | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 110.00 | 175 184.00 | 111 926.00 | 287 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 396.00 | 211 661.00 | 122 734.00 | 334 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 757.00 | | 111 757.00 | 111 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 137.00 | | 866 137.00 | 866 137.00 |
BZ Autres créances | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
CF Disponibilités | 212 410.00 | | 212 410.00 | 212 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 868.00 | | 1 286 868.00 | 1 286 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 264.00 | 211 661.00 | 1 409 603.00 | 1 621 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 845.00 | 337 154.00 | | 315 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 661.00 | 158 692.00 | | 170 661.00 |
DL TOTAL (I) | 596 506.00 | 605 845.00 | | 596 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 818.00 | 97 703.00 | | 41 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 80 000.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 286.00 | 268 219.00 | | 421 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 481.00 | 200 205.00 | | 207 481.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 097.00 | 656 089.00 | | 813 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 603.00 | 1 261 934.00 | | 1 409 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 080.00 | 614 271.00 | | 799 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 903.00 | | 45 492.00 | 288 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 406.00 | | 44 704.00 | 269 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 788.00 | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 346.00 | 49 315.00 | | 162 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | 2 934.00 | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 803.00 | 46 381.00 | | 155 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 286.00 | 421 286.00 | | 421 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 866 068.00 | 866 068.00 | | 866 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 818.00 | 27 802.00 | 14 016.00 | 41 818.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 749.00 | 962 701.00 | 5 048.00 | 967 749.00 |
VW T.V.A. | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 722.00 | 796 706.00 | 14 016.00 | 810 722.00 |