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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 6 543.00 | 5 694.00 | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 406.00 | 128 803.00 | 113 603.00 | 242 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 308.00 | 162 346.00 | 126 962.00 | 289 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 418.00 | | 127 418.00 | 127 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 355.00 | | 536 355.00 | 536 355.00 |
BZ Autres créances | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
CF Disponibilités | 371 565.00 | | 371 565.00 | 371 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 972.00 | | 1 134 972.00 | 1 134 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 280.00 | 162 346.00 | 1 261 934.00 | 1 424 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 154.00 | 392 634.00 | | 337 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 692.00 | 212 319.00 | | 158 692.00 |
DL TOTAL (I) | 605 845.00 | 607 154.00 | | 605 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 703.00 | 185 176.00 | | 97 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 219.00 | 247 914.00 | | 268 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 205.00 | 231 535.00 | | 200 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 089.00 | 667 000.00 | | 656 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 934.00 | 1 274 153.00 | | 1 261 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 271.00 | 569 296.00 | | 614 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 026.00 | | 20 282.00 | 269 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 529.00 | | 19 877.00 | 249 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 405.00 | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 891.00 | 63 455.00 | | 98 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 2 934.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 282.00 | 60 521.00 | | 95 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 219.00 | 268 219.00 | | 268 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 536 355.00 | | | 536 355.00 |
VB T. V. A. | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 703.00 | 55 885.00 | 41 818.00 | 97 703.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 655.00 | 635 990.00 | 4 665.00 | 640 655.00 |
VW T.V.A. | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 715.00 | 611 897.00 | 41 818.00 | 653 715.00 |