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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 760.00 | 213 155.00 | 12 604.00 | 225 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 987.00 | 142 578.00 | 8 409.00 | 150 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 566.00 | 358 953.00 | 158 612.00 | 517 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 948.00 | | 127 948.00 | 127 948.00 |
BN En cours de production de biens | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
BT Marchandises | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 282.00 | 135 694.00 | 262 588.00 | 398 282.00 |
BZ Autres créances | 215 948.00 | | 215 948.00 | 215 948.00 |
CF Disponibilités | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 132.00 | 139 158.00 | 716 974.00 | 856 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 698.00 | 498 111.00 | 875 587.00 | 1 373 698.00 |
CU Autres participations | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 118 250.00 | 110 661.00 | | 118 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 147.00 | 38 589.00 | | 35 147.00 |
DL TOTAL (I) | 250 508.00 | 246 360.00 | | 250 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 111.00 | 16 513.00 | | 12 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 822.00 | 141 657.00 | | 153 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 560.00 | 160 910.00 | | 301 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 234.00 | 163 599.00 | | 121 234.00 |
EA Autres dettes | 36 349.00 | 66 667.00 | | 36 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 078.00 | 579 349.00 | | 625 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 587.00 | 825 710.00 | | 875 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 759.00 | | 162 759.00 | 162 759.00 |
FG Production vendue services | 1 508 614.00 | | 1 508 614.00 | 1 508 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 374.00 | | 1 671 374.00 | 1 671 374.00 |
FM Production stockée | | | 30 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 659.00 | |
GE Autres charges | | | 9 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 872.00 | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 236.00 | 1 489 191.00 | | 1 729 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 088.00 | 1 450 602.00 | | 1 694 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 147.00 | 38 589.00 | | 35 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 696.00 | | 10 993.00 | 530 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 123.00 | 517 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 123.00 | 379 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 097.00 | | 10 993.00 | 393 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 599.00 | | | 137 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 551.00 | 14 208.00 | 23 805.00 | 368 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 551.00 | 14 208.00 | 23 805.00 | 368 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
6T Sur comptes clients | 50 035.00 | 85 659.00 | | 50 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 499.00 | 85 659.00 | | 53 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 499.00 | 85 659.00 | | 53 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 561.00 | 301 561.00 | | 301 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 235 458.00 | | | 235 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 825.00 | | | 162 825.00 |
VB T. V. A. | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VC Groupe et associés | 154 493.00 | | | 154 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 094.00 | 4 552.00 | 7 541.00 | 12 094.00 |
VI Groupe et associés | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
VP Divers | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 310.00 | 454 485.00 | 162 825.00 | 617 310.00 |
VW T.V.A. | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 078.00 | 617 537.00 | 7 541.00 | 625 078.00 |