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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 820.00 | 15 772.00 | 5 048.00 | 20 820.00 |
AP Constructions | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 666.00 | 237 486.00 | 57 180.00 | 294 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 281.00 | 162 710.00 | 39 571.00 | 202 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 586.00 | 419 188.00 | 239 398.00 | 658 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 817.00 | | 138 817.00 | 138 817.00 |
BN En cours de production de biens | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 281.00 | 18 525.00 | 369 757.00 | 388 281.00 |
BZ Autres créances | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CF Disponibilités | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 260.00 | 18 525.00 | 703 736.00 | 722 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 846.00 | 437 712.00 | 943 134.00 | 1 380 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
CU Autres participations | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 601.00 | 154 601.00 | | 154 601.00 |
DH Report à nouveau | -66 960.00 | | | -66 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 287.00 | -66 960.00 | | 42 287.00 |
DL TOTAL (I) | 227 037.00 | 184 751.00 | | 227 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 622.00 | 62 765.00 | | 149 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 139.00 | 156 838.00 | | 191 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 452.00 | 143 876.00 | | 245 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 282.00 | 107 851.00 | | 125 282.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 4 592.00 | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 097.00 | 475 922.00 | | 716 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 134.00 | 660 672.00 | | 943 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 217.00 | 462 843.00 | | 638 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 829.00 | | 91 757.00 | 566 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 410.00 | | 91 757.00 | 408 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 599.00 | | | 137 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 590.00 | 27 598.00 | | 391 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | 6 517.00 | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 335.00 | 21 081.00 | | 382 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 587.00 | | 2 062.00 | 20 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 587.00 | | 2 062.00 | 20 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 587.00 | | 2 062.00 | 20 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 452.00 | 245 452.00 | | 245 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 366 060.00 | 366 060.00 | | 366 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 593.00 | 21 712.00 | 77 880.00 | 99 593.00 |
VI Groupe et associés | 191 139.00 | 191 139.00 | | 191 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 952.00 | | | 139 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 442.00 | 415 221.00 | 22 221.00 | 437 442.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 097.00 | 638 217.00 | 77 880.00 | 716 097.00 |