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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
AP Constructions | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 535.00 | 261 337.00 | 193 199.00 | 454 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 897.00 | 169 918.00 | 50 978.00 | 220 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 071.00 | 455 295.00 | 381 776.00 | 837 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 964.00 | | 172 964.00 | 172 964.00 |
BN En cours de production de biens | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 815.00 | 14 417.00 | 523 399.00 | 537 815.00 |
BZ Autres créances | 127 951.00 | | 127 951.00 | 127 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 671.00 | 14 417.00 | 867 255.00 | 881 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 743.00 | 469 712.00 | 1 249 031.00 | 1 718 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
CU Autres participations | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 601.00 | 154 601.00 | | 154 601.00 |
DH Report à nouveau | -24 674.00 | -66 960.00 | | -24 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 004.00 | 42 287.00 | | 38 004.00 |
DL TOTAL (I) | 265 041.00 | 227 037.00 | | 265 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 832.00 | 149 622.00 | | 273 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 494.00 | 191 139.00 | | 166 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 771.00 | 245 452.00 | | 389 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 997.00 | 125 282.00 | | 152 997.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 4 602.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 990.00 | 716 097.00 | | 983 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 031.00 | 943 134.00 | | 1 249 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 303.00 | 638 217.00 | | 768 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 586.00 | | 180 895.00 | 658 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 837 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 678 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 167.00 | | 180 895.00 | 500 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 599.00 | | | 137 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 188.00 | 38 518.00 | 2 410.00 | 419 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 772.00 | 5 048.00 | | 15 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 416.00 | 33 469.00 | 2 410.00 | 403 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 525.00 | | 4 108.00 | 18 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 525.00 | | 4 108.00 | 18 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 525.00 | | 4 108.00 | 18 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 771.00 | 389 771.00 | | 389 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 520 524.00 | 520 524.00 | | 520 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VC Groupe et associés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 900.00 | 56 213.00 | 181 282.00 | 271 900.00 |
VI Groupe et associés | 166 494.00 | 166 494.00 | | 166 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 689.00 | 675 689.00 | | 675 689.00 |
VW T.V.A. | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 990.00 | 768 303.00 | 181 282.00 | 983 990.00 |