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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 820.00 | 9 254.00 | 11 565.00 | 20 820.00 |
AP Constructions | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 653.00 | 225 202.00 | 8 450.00 | 233 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 536.00 | 153 912.00 | 17 623.00 | 171 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 828.00 | 391 589.00 | 175 238.00 | 566 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 684.00 | | 88 684.00 | 88 684.00 |
BN En cours de production de biens | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 144.00 | 20 587.00 | 311 557.00 | 332 144.00 |
BZ Autres créances | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 020.00 | 20 587.00 | 485 433.00 | 506 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 849.00 | 412 176.00 | 660 672.00 | 1 072 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
CU Autres participations | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 600.00 | 123 397.00 | | 154 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 960.00 | 31 203.00 | | -66 960.00 |
DL TOTAL (I) | 184 750.00 | 251 710.00 | | 184 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 764.00 | 2 831.00 | | 62 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 837.00 | 156 827.00 | | 156 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 876.00 | 159 243.00 | | 143 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 850.00 | 124 902.00 | | 107 850.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | 4 362.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 921.00 | 448 166.00 | | 475 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 672.00 | 699 877.00 | | 660 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 843.00 | 448 166.00 | | 462 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 470.00 | | 24 358.00 | 542 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 051.00 | | 24 358.00 | 384 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 599.00 | | | 137 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 979.00 | 11 611.00 | | 379 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 5 205.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 929.00 | 6 406.00 | | 375 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 657.00 | | 70.00 | 20 657.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 751.00 | | 398 751.00 | 398 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 876.00 | 143 876.00 | | 143 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 307 448.00 | 307 448.00 | | 307 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VC Groupe et associés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 950.00 | 3 871.00 | 13 078.00 | 16 950.00 |
VI Groupe et associés | 156 838.00 | 156 838.00 | | 156 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 751.00 | 398 751.00 | | 398 751.00 |
VW T.V.A. | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 922.00 | 462 843.00 | 13 078.00 | 475 922.00 |