| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 820.00 | 4 049.00 | 16 770.00 | 20 820.00 |
AP Constructions | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 153.00 | 222 276.00 | 6 876.00 | 229 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 678.00 | 150 432.00 | 1 245.00 | 151 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 470.00 | 379 978.00 | 162 491.00 | 542 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 406.00 | | 135 406.00 | 135 406.00 |
BN En cours de production de biens | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 982.00 | 20 657.00 | 324 325.00 | 344 982.00 |
BZ Autres créances | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CF Disponibilités | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 043.00 | 20 657.00 | 537 386.00 | 558 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 513.00 | 400 635.00 | 699 877.00 | 1 100 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
CU Autres participations | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 397.00 | 123 398.00 | | 123 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 203.00 | 44 998.00 | | 31 203.00 |
DL TOTAL (I) | 251 710.00 | 265 507.00 | | 251 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831.00 | 26 024.00 | | 2 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 827.00 | 156 082.00 | | 156 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 243.00 | 274 919.00 | | 159 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 902.00 | 133 674.00 | | 124 902.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | 3 570.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 166.00 | 594 270.00 | | 448 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 877.00 | 859 778.00 | | 699 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 166.00 | 591 444.00 | | 448 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 236 772.00 | | 236 772.00 | 236 772.00 |
FG Production vendue services | 1 425 901.00 | | 1 425 901.00 | 1 425 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 674.00 | | 1 662 674.00 | 1 662 674.00 |
FM Production stockée | | | -1 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 115 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 3 053.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 536.00 | 1 645 594.00 | | 1 826 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 332.00 | 1 600 595.00 | | 1 795 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 203.00 | 44 998.00 | | 31 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 216.00 | | 24 254.00 | 518 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 617.00 | | 3 434.00 | 380 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 599.00 | | | 137 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 220.00 | 9 758.00 | | 370 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 220.00 | 5 709.00 | | 370 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
6T Sur comptes clients | 135 695.00 | | 115 037.00 | 135 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 159.00 | | 118 501.00 | 139 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 159.00 | | 118 501.00 | 139 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 243.00 | 159 243.00 | | 159 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 320 203.00 | 320 203.00 | | 320 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
VB T. V. A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VP Divers | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 924.00 | 359 144.00 | 24 780.00 | 383 924.00 |
VW T.V.A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 167.00 | 448 167.00 | | 448 167.00 |