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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 410.00 | 218 565.00 | 7 844.00 | 226 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 987.00 | 148 435.00 | 2 552.00 | 150 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 216.00 | 370 220.00 | 147 996.00 | 518 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 475.00 | | 108 475.00 | 108 475.00 |
BN En cours de production de biens | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BT Marchandises | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 684.00 | 135 694.00 | 424 989.00 | 560 684.00 |
BZ Autres créances | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 940.00 | 139 158.00 | 711 782.00 | 850 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 157.00 | 509 378.00 | 859 778.00 | 1 369 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 825.00 | | | 162 825.00 |
CU Autres participations | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 398.00 | 118 250.00 | | 123 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 998.00 | 35 147.00 | | 44 998.00 |
DL TOTAL (I) | 265 507.00 | 250 508.00 | | 265 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 024.00 | 12 111.00 | | 26 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 082.00 | 153 822.00 | | 156 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 919.00 | 301 560.00 | | 274 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 674.00 | 121 234.00 | | 133 674.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 36 349.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 270.00 | 625 078.00 | | 594 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 778.00 | 875 587.00 | | 859 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 444.00 | 617 537.00 | | 591 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 566.00 | | 650.00 | 517 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 967.00 | | 650.00 | 379 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 599.00 | | | 137 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 953.00 | 11 267.00 | | 358 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 953.00 | 11 267.00 | | 358 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
6T Sur comptes clients | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 920.00 | 274 920.00 | | 274 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 397 860.00 | | | 397 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 825.00 | | | 162 825.00 |
VB T. V. A. | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VC Groupe et associés | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 541.00 | 4 714.00 | 2 827.00 | 7 541.00 |
VI Groupe et associés | 156 082.00 | 156 082.00 | | 156 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VP Divers | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 201.00 | 562 376.00 | 162 825.00 | 725 201.00 |
VW T.V.A. | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 271.00 | 591 444.00 | 2 827.00 | 594 271.00 |