| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 329.00 | 5 236.00 | 5 093.00 | 10 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 355.00 | 5 273.00 | 15 082.00 | 20 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 369.00 | 10 509.00 | 23 860.00 | 34 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 041.00 | -5 041.00 | |
BT Marchandises | 836 861.00 | | 836 861.00 | 836 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 808.00 | 92 800.00 | 216 007.00 | 308 808.00 |
BZ Autres créances | 169 159.00 | | 169 159.00 | 169 159.00 |
CF Disponibilités | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 244.00 | 97 841.00 | 1 288 403.00 | 1 386 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 613.00 | 108 350.00 | 1 312 263.00 | 1 420 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 918.00 | | | 156 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 188 563.00 | | | 188 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 320.00 | | | 929 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 365.00 | | | 165 365.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 442.00 | | | 1 106 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 263.00 | | | 1 312 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 108.00 | | | 1 101 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 964 010.00 | | 10 964 010.00 | 10 964 010.00 |
FG Production vendue services | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 014 878.00 | | 11 014 878.00 | 11 014 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 099 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 705 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 258.00 | |
GE Autres charges | | | 14 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 219 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 986.00 | | | 128 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 258.00 | | | -17 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 228 596.00 | | | 11 228 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 205 200.00 | | | 11 205 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 531.00 | | 838.00 | 33 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 845.00 | | 838.00 | 29 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 7 178.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 7 178.00 | | 3 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 258.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 683.00 | 4 253.00 | 4 894.00 | 5 683.00 |
6T Sur comptes clients | 52 290.00 | 56 886.00 | 16 376.00 | 52 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 973.00 | 61 138.00 | 21 270.00 | 57 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 973.00 | 78 396.00 | 21 270.00 | 57 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 396.00 | 21 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 320.00 | 929 320.00 | | 929 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 195 833.00 | | | 195 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 975.00 | | | 112 975.00 |
VB T. V. A. | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 686.00 | 6 352.00 | 5 335.00 | 11 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 281.00 | | | 306 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 687.00 | 485 001.00 | 3 686.00 | 488 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 442.00 | 1 101 108.00 | 5 335.00 | 1 106 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 849.00 | | | 198 849.00 |
ST Autres comptes | 327 252.00 | | | 327 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 059.00 | | | 1 098 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113 742.00 | | | 1 113 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 670.00 | | | 599 670.00 |