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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 410.00 | 30 491.00 | 11 919.00 | 42 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 910.00 | 30 491.00 | 62 419.00 | 92 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 645.00 | -328.00 | 34 317.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 1 396 609.00 | | 1 396 609.00 | 1 396 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 261.00 | 34 645.00 | 1 412 616.00 | 1 447 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 171.00 | 65 136.00 | 1 475 036.00 | 1 540 171.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 254 786.00 | | | 1 254 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 225.00 | | | -21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 811.00 | | | 1 241 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 821.00 | | | 215 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 224.00 | | | 233 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 036.00 | | | 1 475 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 645.00 | |
GE Autres charges | | | 54 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 820.00 | | | 160 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 331.00 | | | 167 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 904.00 | | | 235 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 129.00 | | | 257 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 225.00 | | | -21 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 515.00 | 8 009.00 | 5 033.00 | 27 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 515.00 | 8 009.00 | 5 033.00 | 27 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 612.00 | | 23 967.00 | 58 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 612.00 | | 23 967.00 | 58 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 612.00 | | 23 967.00 | 58 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 821.00 | 59 810.00 | 156 011.00 | 215 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 652.00 | 50 652.00 | 50 000.00 | 100 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 224.00 | 77 213.00 | 156 011.00 | 233 224.00 |