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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456.00 | 4 945.00 | 6 511.00 | 11 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 995.00 | 22 570.00 | 11 425.00 | 33 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 893.00 | 27 515.00 | 27 378.00 | 54 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 095.00 | 58 612.00 | 146 483.00 | 205 095.00 |
BZ Autres créances | 246 213.00 | | 246 213.00 | 246 213.00 |
CF Disponibilités | 1 697 863.00 | | 1 697 863.00 | 1 697 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 526.00 | 58 612.00 | 2 092 913.00 | 2 151 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 419.00 | 86 128.00 | 2 120 291.00 | 2 206 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426 243.00 | | | 426 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 544.00 | | | 828 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 036.00 | | | 1 263 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 308.00 | | | 275 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 715.00 | | | 364 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 257.00 | | | 215 257.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 255.00 | | | 857 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 291.00 | | | 2 120 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 434.00 | | | 641 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 777.00 | 10 865.00 | 14 126.00 | 30 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 777.00 | 10 865.00 | 14 126.00 | 30 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
6T Sur comptes clients | 95 139.00 | 19 197.00 | 55 724.00 | 95 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 967.00 | 19 197.00 | 61 553.00 | 100 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 269.00 | 19 197.00 | 76 855.00 | 116 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 715.00 | 364 715.00 | | 364 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 257.00 | 215 257.00 | | 215 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 308.00 | 59 488.00 | 215 821.00 | 275 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 663.00 | 453 663.00 | | 453 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 105.00 | 453 663.00 | 9 442.00 | 463 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 255.00 | 641 434.00 | 215 821.00 | 857 255.00 |