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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 126.00 | 7 225.00 | 6 901.00 | 14 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 080.00 | 1 792.00 | 31 288.00 | 33 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 782.00 | 9 017.00 | 42 765.00 | 51 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 11 051.00 | -11 051.00 | |
BT Marchandises | 1 002 227.00 | | 1 002 227.00 | 1 002 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 641.00 | 86 038.00 | 237 604.00 | 323 641.00 |
BZ Autres créances | 167 073.00 | | 167 073.00 | 167 073.00 |
CF Disponibilités | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 240.00 | 97 089.00 | 1 504 152.00 | 1 601 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 022.00 | 106 105.00 | 1 546 917.00 | 1 653 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 556.00 | | | 223 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
DL TOTAL (I) | 318 611.00 | | | 318 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 058.00 | | | 981 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 623.00 | | | 189 623.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 042.00 | | | 1 201 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 917.00 | | | 1 546 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 408.00 | | | 1 181 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 185 341.00 | | 12 185 341.00 | 12 185 341.00 |
FG Production vendue services | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 253 625.00 | | 12 253 625.00 | 12 253 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 345 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 704 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 101.00 | |
GE Autres charges | | | 63 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 372 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 137.00 | | | 133 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 837.00 | | | 139 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 485 042.00 | | | 12 485 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 398 238.00 | | | 12 398 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 457.00 | | 6 193.00 | 33 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 227.00 | 2 824.00 | | 8 227.00 |
6T Sur comptes clients | 88 317.00 | | 2 279.00 | 88 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 544.00 | 2 824.00 | 2 279.00 | 96 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 001.00 | 2 824.00 | 8 472.00 | 130 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 058.00 | 981 058.00 | | 981 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 243.00 | 10 609.00 | 19 634.00 | 30 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 623.00 | 189 623.00 | | 189 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 067.00 | 501 491.00 | 4 576.00 | 506 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 042.00 | 1 181 408.00 | 19 634.00 | 1 201 042.00 |