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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 894.00 | 15 172.00 | 6 723.00 | 21 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 995.00 | 15 605.00 | 18 390.00 | 33 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 331.00 | 30 777.00 | 34 555.00 | 65 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 829.00 | -5 828.00 | |
BT Marchandises | 993 681.00 | | 993 681.00 | 993 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 049.00 | 95 139.00 | 239 910.00 | 335 049.00 |
BZ Autres créances | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
CF Disponibilités | 1 607 885.00 | | 1 607 885.00 | 1 607 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 282.00 | 100 967.00 | 2 938 315.00 | 3 039 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 614.00 | 131 744.00 | 2 972 870.00 | 3 104 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 393 363.00 | | | 393 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
DL TOTAL (I) | 434 493.00 | | | 434 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 955.00 | | | 1 008 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 446.00 | | | 1 249 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 570.00 | | | 236 570.00 |
EA Autres dettes | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 075.00 | | | 2 523 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 870.00 | | | 2 972 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 075.00 | | | 2 523 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 397.00 | 11 379.00 | | 19 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397.00 | 11 379.00 | | 19 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 357.00 | 502.00 | | 5 357.00 |
6T Sur comptes clients | 83 331.00 | 68 064.00 | 56 256.00 | 83 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 688.00 | 68 566.00 | 56 256.00 | 88 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 688.00 | 68 566.00 | 56 256.00 | 88 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 197.00 | 434 197.00 | | 434 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 639.00 | 434 197.00 | 9 442.00 | 443 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |