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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 964.00 | 8 030.00 | 3 934.00 | 11 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 355.00 | 9 470.00 | 10 885.00 | 20 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 895.00 | 17 500.00 | 19 395.00 | 36 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 227.00 | -8 227.00 | |
BT Marchandises | 944 448.00 | | 944 448.00 | 944 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 061.00 | 88 317.00 | 220 744.00 | 309 061.00 |
BZ Autres créances | 154 388.00 | | 154 388.00 | 154 388.00 |
CF Disponibilités | 192 125.00 | | 192 125.00 | 192 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 333.00 | 96 544.00 | 1 513 789.00 | 1 610 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 227.00 | 114 044.00 | 1 533 184.00 | 1 647 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 313.00 | | | 180 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
DL TOTAL (I) | 231 806.00 | | | 231 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 944.00 | | | 980 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 338.00 | | | 181 338.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 920.00 | | | 1 267 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 184.00 | | | 1 533 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 920.00 | | | 1 267 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 258.00 | 12 866.00 | | 17 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 041.00 | 3 186.00 | | 5 041.00 |
6T Sur comptes clients | 92 800.00 | 4 483.00 | 8 966.00 | 92 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 841.00 | 7 669.00 | 8 966.00 | 97 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 099.00 | 20 535.00 | 8 966.00 | 115 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 944.00 | 980 944.00 | | 980 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 506.00 | 105 506.00 | | 105 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 338.00 | 171 338.00 | | 181 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 335.00 | 473 759.00 | 4 576.00 | 478 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 920.00 | 1 257 920.00 | | 1 267 920.00 |