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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
AP Constructions | 222 108.00 | 28 792.00 | 193 316.00 | 222 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 251.00 | 28 792.00 | 928 459.00 | 957 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 162 402.00 | | 162 402.00 | 162 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 305.00 | | 429 305.00 | 429 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 556.00 | 28 792.00 | 1 357 764.00 | 1 386 556.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
DH Report à nouveau | -4 357.00 | | | -4 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 256.00 | | | 263 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 543.00 | | | 1 094 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 571.00 | | | 212 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 221.00 | | | 263 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 764.00 | | | 1 357 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 473.00 | | | 292 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 256.00 | | | 263 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 251.00 | | | 957 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 251.00 | | | 257 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 985.00 | 14 807.00 | | 13 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 985.00 | 14 807.00 | | 13 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 162 119.00 | | | 162 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 571.00 | 19 600.00 | 81 974.00 | 212 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 071.00 | 165 071.00 | | 165 071.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 221.00 | 70 250.00 | 81 974.00 | 263 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
ST Autres comptes | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |