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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 342.00 | 34 890.00 | | 32 342.00 |
DL TOTAL (I) | 42 732.00 | 40 390.00 | | 42 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 378.00 | 20 951.00 | | 22 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 044.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584.00 | 10 085.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 364.00 | 35 080.00 | | 27 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 097.00 | 75 471.00 | | 70 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 364.00 | 35 080.00 | | 27 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 6 685.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 660.00 | 83 000.00 | | 84 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 318.00 | 48 110.00 | | 52 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 342.00 | 34 890.00 | | 32 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 961.00 | 5 107.00 | | 5 961.00 |
ST Autres comptes | 38 716.00 | 34 237.00 | | 38 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 856.00 | 2 081.00 | | 1 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 16 600.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 374.00 | 2 447.00 | | 2 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 534.00 | 41 425.00 | | 46 534.00 |