| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
AP Constructions | 222 108.00 | 102 798.00 | 119 309.00 | 222 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 251.00 | 102 798.00 | 714 453.00 | 817 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 360.00 | | 157 360.00 | 157 360.00 |
BZ Autres créances | 158 799.00 | | 158 799.00 | 158 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 305.00 | 3 357.00 | 297 948.00 | 301 305.00 |
CF Disponibilités | 871 906.00 | | 871 906.00 | 871 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 489 369.00 | 3 357.00 | 1 486 012.00 | 1 489 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 620.00 | 106 155.00 | 2 200 465.00 | 2 306 620.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 895 430.00 | 860 131.00 | | 895 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 535.00 | 315 299.00 | | 117 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 965.00 | 1 945 430.00 | | 1 782 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 997.00 | 132 039.00 | | 110 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 756.00 | 95 062.00 | | 94 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 1 980.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 688.00 | 58 711.00 | | 209 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 500.00 | 287 791.00 | | 417 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 465.00 | 2 233 221.00 | | 2 200 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 922.00 | 176 795.00 | | 327 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 533.00 | | 262 533.00 | 262 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 533.00 | | 262 533.00 | 262 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 006.00 | 33 242.00 | | 91 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 074.00 | 4 074.00 | | -4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 012.00 | 660 917.00 | | 432 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 477.00 | 345 618.00 | | 314 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 535.00 | 315 299.00 | | 117 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 251.00 | | | 817 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 251.00 | | | 257 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 006.00 | 14 792.00 | | 88 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 006.00 | 14 792.00 | | 88 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 950.00 | | 11 593.00 | 14 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 950.00 | | 11 593.00 | 14 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 950.00 | | 11 593.00 | 14 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
UX Autres créances clients | 157 360.00 | 157 360.00 | | 157 360.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 997.00 | 21 419.00 | 89 578.00 | 110 997.00 |
VI Groupe et associés | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 159.00 | 316 159.00 | | 316 159.00 |
VW T.V.A. | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 500.00 | 327 922.00 | 89 578.00 | 417 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 828.00 | 9 263.00 | | 40 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 759.00 | 1 693.00 | | 1 759.00 |
ST Autres comptes | 6 151.00 | 7 809.00 | | 6 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 828.00 | 9 263.00 | | 40 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 571.00 | 5 535.00 | | 60 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349.00 | 366.00 | | 349.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 909.00 | 9 502.00 | | 7 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |