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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
AP Constructions | 222 108.00 | 58 406.00 | 163 701.00 | 222 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 251.00 | 58 406.00 | 898 845.00 | 957 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 93 595.00 | | 93 595.00 | 93 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 500.00 | 5 683.00 | 292 817.00 | 298 500.00 |
CF Disponibilités | 326 235.00 | | 326 235.00 | 326 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 858.00 | 5 683.00 | 714 175.00 | 719 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 109.00 | 64 089.00 | 1 613 020.00 | 1 677 109.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 422 393.00 | | | 422 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 663.00 | | | 238 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 056.00 | | | 1 431 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 019.00 | | | 173 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 964.00 | | | 181 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 020.00 | | | 1 613 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 395.00 | | | 273 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 663.00 | | | 238 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 251.00 | | | 957 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 251.00 | | | 257 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 599.00 | 14 807.00 | | 43 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 599.00 | 14 807.00 | | 43 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 683.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 019.00 | 20 309.00 | 84 935.00 | 173 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 964.00 | 29 253.00 | 84 935.00 | 181 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
ST Autres comptes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327.00 | | | 327.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |