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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
AP Constructions | 222 108.00 | 73 214.00 | 148 894.00 | 222 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 251.00 | 73 214.00 | 884 038.00 | 957 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 151 751.00 | | 151 751.00 | 151 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 500.00 | 6 265.00 | 292 235.00 | 298 500.00 |
CF Disponibilités | 513 366.00 | | 513 366.00 | 513 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 131.00 | 6 265.00 | 958 866.00 | 965 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 383.00 | 79 479.00 | 1 842 904.00 | 1 922 383.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 591 056.00 | | | 591 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 075.00 | | | 269 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 131.00 | | | 1 630 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 711.00 | | | 152 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 904.00 | | | 1 842 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 201.00 | | | 305 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 075.00 | | | 269 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 251.00 | | | 957 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 251.00 | | | 257 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 406.00 | 14 807.00 | | 58 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 406.00 | 14 807.00 | | 58 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 683.00 | 6 265.00 | 5 683.00 | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | 6 265.00 | 5 683.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | 6 265.00 | 5 683.00 | 5 683.00 |
UG ‐ Financières | | 6 265.00 | 5 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 151 433.00 | 151 433.00 | | 151 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 711.00 | 20 672.00 | 86 455.00 | 152 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 265.00 | 153 265.00 | | 153 265.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 773.00 | 80 734.00 | 86 455.00 | 212 773.00 |