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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
AP Constructions | 222 108.00 | 88 006.00 | 134 102.00 | 222 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 251.00 | 88 006.00 | 729 245.00 | 817 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 744.00 | | 205 744.00 | 205 744.00 |
BZ Autres créances | 157 793.00 | | 157 793.00 | 157 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 010.00 | 14 950.00 | 285 060.00 | 300 010.00 |
CF Disponibilités | 854 977.00 | | 854 977.00 | 854 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 926.00 | 14 950.00 | 1 503 976.00 | 1 518 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 177.00 | 102 956.00 | 2 233 221.00 | 2 336 177.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 860 131.00 | 591 056.00 | | 860 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 299.00 | 269 075.00 | | 315 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 430.00 | 1 630 131.00 | | 1 945 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 039.00 | 152 711.00 | | 132 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 908.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 711.00 | 58 154.00 | | 58 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 791.00 | 212 773.00 | | 287 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 221.00 | 1 842 904.00 | | 2 233 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 795.00 | 212 773.00 | | 176 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 853.00 | | 197 853.00 | 197 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 853.00 | | 197 853.00 | 197 853.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 8 829.00 | | 4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 917.00 | 305 201.00 | | 660 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 618.00 | 36 126.00 | | 345 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 299.00 | 269 075.00 | | 315 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 251.00 | | | 957 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 817 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 251.00 | | | 257 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 214.00 | 14 792.00 | | 73 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 214.00 | 14 792.00 | | 73 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 265.00 | 8 685.00 | | 6 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 265.00 | 8 685.00 | | 6 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 265.00 | 8 685.00 | | 6 265.00 |
UG ‐ Financières | | 8 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
UX Autres créances clients | 205 744.00 | 205 744.00 | | 205 744.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 136 046.00 | 136 046.00 | | 136 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 039.00 | 21 042.00 | 88 003.00 | 132 039.00 |
VI Groupe et associés | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 939.00 | 363 939.00 | | 363 939.00 |
VW T.V.A. | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 791.00 | 176 795.00 | 88 003.00 | 287 791.00 |