| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 502.00 | 9 498.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | 502.00 | 209 498.00 | 210 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 122.00 | 502.00 | 248 619.00 | 249 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 557.00 | | | -278 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 722.00 | -278 557.00 | | -350 722.00 |
DL TOTAL (I) | -624 279.00 | -273 557.00 | | -624 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 723.00 | 288 217.00 | | 288 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 342.00 | 254 122.00 | | 557 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 53 139.00 | | 20 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 468.00 | 35 961.00 | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 898.00 | 631 439.00 | | 872 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 619.00 | 357 882.00 | | 248 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 095.00 | 462 372.00 | | 654 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 54 638.00 | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 923.00 | | 193 923.00 | 193 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 923.00 | | 193 923.00 | 193 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 841.00 | 2 244.00 | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 1 338.00 | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 283.00 | | | 205 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 440.00 | 1 338.00 | | 221 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 585.00 | -1 338.00 | | -206 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 189.00 | 712 114.00 | | 214 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 912.00 | 990 671.00 | | 564 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 722.00 | -278 557.00 | | -350 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 797.00 | | 149 500.00 | 357 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 297.00 | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 297.00 | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 297.00 | | 10 000.00 | 297 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | | -50 500.00 | 60 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 855.00 | 228 089.00 | 282 441.00 | 54 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 855.00 | 228 089.00 | 282 441.00 | 54 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 963.00 | 69 160.00 | 218 803.00 | 287 963.00 |
VI Groupe et associés | 557 342.00 | 557 342.00 | | 557 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 898.00 | 654 095.00 | 218 803.00 | 872 898.00 |