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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 433.00 | 60 126.00 | 24 307.00 | 84 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 862.00 | 284 147.00 | 236 714.00 | 520 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 363.00 | 344 274.00 | 462 090.00 | 806 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CF Disponibilités | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 657.00 | 344 274.00 | 520 383.00 | 864 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -984 825.00 | -914 206.00 | | -984 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 027.00 | -70 619.00 | | -76 027.00 |
DL TOTAL (I) | -1 055 851.00 | -979 825.00 | | -1 055 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 126.00 | 64 975.00 | | 37 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 326.00 | 1 511 654.00 | | 1 524 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 41 555.00 | | 12 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | 1 735.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 234.00 | 1 619 919.00 | | 1 576 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 383.00 | 640 094.00 | | 520 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 234.00 | 1 586 565.00 | | 1 576 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 380.00 | 147 004.00 | | 132 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 407.00 | 217 623.00 | | 208 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 027.00 | -70 619.00 | | -76 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 317.00 | | 46.00 | 806 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 295.00 | | | 605 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 022.00 | | 46.00 | 11 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 500.00 | 103 774.00 | | 240 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 500.00 | 103 774.00 | | 240 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 326.00 | 1 524 326.00 | | 1 524 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 279.00 | 41 211.00 | 11 068.00 | 52 279.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 234.00 | 1 576 234.00 | | 1 576 234.00 |