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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 433.00 | 24 142.00 | 60 291.00 | 84 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 862.00 | 110 643.00 | 410 219.00 | 520 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 170.00 | 134 785.00 | 671 386.00 | 806 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BZ Autres créances | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CF Disponibilités | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 141.00 | 134 785.00 | 735 357.00 | 870 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -880 125.00 | -767 072.00 | | -880 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 081.00 | -113 053.00 | | -34 081.00 |
DL TOTAL (I) | -909 206.00 | -875 125.00 | | -909 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 608.00 | 164 354.00 | | 88 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 141.00 | 1 335 736.00 | | 1 478 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | 308 309.00 | | 54 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 853.00 | 24 973.00 | | 22 853.00 |
EA Autres dettes | | 2 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 644 562.00 | 1 835 740.00 | | 1 644 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 357.00 | 960 615.00 | | 735 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 534.00 | 1 757 428.00 | | 1 606 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 849.00 | 8 465.00 | 733 314.00 | 724 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 849.00 | 8 465.00 | 733 314.00 | 724 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 509.00 | 763.00 | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 570.00 | 241 712.00 | | 746 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 651.00 | 354 765.00 | | 780 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 081.00 | -113 053.00 | | -34 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 915.00 | | 256.00 | 805 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 295.00 | | | 605 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | 256.00 | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 070.00 | 105 715.00 | | 29 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 070.00 | 105 715.00 | | 29 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 014.00 | 41 986.00 | 38 028.00 | 80 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 141.00 | 1 478 141.00 | | 1 478 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 562.00 | 1 606 534.00 | 38 028.00 | 1 644 562.00 |