| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 433.00 | 5 472.00 | 78 961.00 | 84 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 862.00 | 23 598.00 | 497 264.00 | 520 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 915.00 | 29 070.00 | 776 845.00 | 805 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BZ Autres créances | 148 045.00 | | 148 045.00 | 148 045.00 |
CF Disponibilités | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 770.00 | | 183 770.00 | 183 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 685.00 | 29 070.00 | 960 615.00 | 989 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -767 072.00 | -629 279.00 | | -767 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 053.00 | -137 793.00 | | -113 053.00 |
DL TOTAL (I) | -875 125.00 | -762 072.00 | | -875 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 354.00 | 254 455.00 | | 164 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 736.00 | 951 478.00 | | 1 335 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 309.00 | 18 835.00 | | 308 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 973.00 | 3 510.00 | | 24 973.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 740.00 | 1 228 278.00 | | 1 835 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 615.00 | 466 206.00 | | 960 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 428.00 | 1 079 733.00 | | 1 757 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 604.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 537.00 | | 233 537.00 | 233 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 537.00 | | 233 537.00 | 233 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 070.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 712.00 | 5.00 | | 241 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 765.00 | 137 798.00 | | 354 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 053.00 | -137 793.00 | | -113 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 072.00 | | 580 079.00 | 390 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 236.00 | 805 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 236.00 | 605 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 974.00 | | 579 557.00 | 189 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | 522.00 | 10 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 309.00 | 308 309.00 | | 308 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 821.00 | 84 509.00 | 78 312.00 | 162 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 736.00 | 1 335 736.00 | | 1 335 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 170.00 | 156 550.00 | 10 620.00 | 167 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 740.00 | 1 757 428.00 | 78 312.00 | 1 835 740.00 |