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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 433.00 | 42 812.00 | 41 621.00 | 84 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 862.00 | 197 688.00 | 323 174.00 | 520 862.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 317.00 | 240 500.00 | 565 818.00 | 806 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
CF Disponibilités | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 594.00 | 240 500.00 | 640 094.00 | 880 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -914 206.00 | -880 125.00 | | -914 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 619.00 | -34 081.00 | | -70 619.00 |
DL TOTAL (I) | -979 825.00 | -909 206.00 | | -979 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 975.00 | 88 608.00 | | 64 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 654.00 | 1 478 141.00 | | 1 511 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 555.00 | 54 960.00 | | 41 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735.00 | 22 853.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 919.00 | 1 644 562.00 | | 1 619 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 094.00 | 735 357.00 | | 640 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 565.00 | 1 606 534.00 | | 1 586 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 004.00 | 746 570.00 | | 147 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 623.00 | 780 651.00 | | 217 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 619.00 | -34 081.00 | | -70 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 170.00 | | 147.00 | 806 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 295.00 | | | 605 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876.00 | | 147.00 | 10 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 785.00 | 105 715.00 | | 134 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 785.00 | 105 715.00 | | 134 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 761.00 | 31 407.00 | 33 354.00 | 64 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 654.00 | 1 511 654.00 | | 1 511 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 919.00 | 1 586 565.00 | 33 354.00 | 1 619 919.00 |