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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
AX Avances et acomptes | 164 236.00 | | 164 236.00 | 164 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 072.00 | | 390 072.00 | 390 072.00 |
BZ Autres créances | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 206.00 | | 466 206.00 | 466 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 279.00 | -278 557.00 | | -629 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 793.00 | -350 722.00 | | -137 793.00 |
DL TOTAL (I) | -762 072.00 | -624 279.00 | | -762 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 454.00 | 288 723.00 | | 254 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 478.00 | 557 342.00 | | 951 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 20 365.00 | | 18 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 510.00 | 6 468.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 278.00 | 872 898.00 | | 1 228 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 206.00 | 248 619.00 | | 466 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 733.00 | 654 095.00 | | 1 079 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 214 189.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 798.00 | 564 912.00 | | 137 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 793.00 | -350 722.00 | | -137 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | 190 072.00 | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 390 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 189 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 189 974.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 98.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 9 498.00 | 10 000.00 | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 9 498.00 | 10 000.00 | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VB T. V. A. | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 387.00 | 71 843.00 | 148 545.00 | 220 387.00 |
VI Groupe et associés | 951 478.00 | 951 478.00 | | 951 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 278.00 | 1 079 733.00 | 148 545.00 | 1 228 278.00 |