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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511.00 | 546.00 | 964.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 376.00 | 10 593.00 | 18 782.00 | 29 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 020.00 | 11 140.00 | 1 094 879.00 | 1 106 020.00 |
BT Marchandises | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BZ Autres créances | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CF Disponibilités | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 808.00 | | 191 808.00 | 191 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 828.00 | 11 140.00 | 1 286 688.00 | 1 297 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 106 467.00 | | | 106 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 166.00 | | | 995 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 220.00 | | | 1 180 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 688.00 | | | 1 286 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 916.00 | | 1 366 916.00 | 1 366 916.00 |
FG Production vendue services | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 757.00 | | 1 455 757.00 | 1 455 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 140.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 737.00 | | | -6 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 166.00 | 84 813.00 | 351 003.00 | 995 166.00 |
VI Groupe et associés | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 363.00 | 55 230.00 | 5 133.00 | 60 363.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 221.00 | 269 867.00 | 351 003.00 | 1 180 221.00 |