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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 604.00 | 664.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 709.00 | 32 169.00 | 11 540.00 | 43 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 110.00 | 32 773.00 | 1 087 337.00 | 1 120 110.00 |
BT Marchandises | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 511.00 | 32 773.00 | 1 265 737.00 | 1 298 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 636.00 | 247 735.00 | | 336 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 796.00 | 88 901.00 | | 83 796.00 |
DL TOTAL (I) | 530 432.00 | 446 636.00 | | 530 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 558.00 | 665 313.00 | | 577 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 875.00 | 43 986.00 | | 42 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 609.00 | 108 226.00 | | 92 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 263.00 | 30 034.00 | | 22 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 305.00 | 847 560.00 | | 735 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 737.00 | 1 294 196.00 | | 1 265 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 324.00 | 95 523.00 | 385 862.00 | 571 324.00 |
VI Groupe et associés | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 305.00 | 259 504.00 | 385 862.00 | 735 305.00 |