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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 419.00 | 28 413.00 | 15 006.00 | 43 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 022.00 | 28 883.00 | 1 090 139.00 | 1 119 022.00 |
BT Marchandises | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 057.00 | | 204 057.00 | 204 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 079.00 | 28 883.00 | 1 294 196.00 | 1 323 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 978.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 735.00 | 170 599.00 | | 247 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 901.00 | 78 157.00 | | 88 901.00 |
DL TOTAL (I) | 446 636.00 | 357 735.00 | | 446 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 313.00 | 757 933.00 | | 665 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 986.00 | 45 302.00 | | 43 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 226.00 | 102 227.00 | | 108 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 034.00 | 30 113.00 | | 30 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 560.00 | 935 577.00 | | 847 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 196.00 | 1 293 312.00 | | 1 294 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 408.00 | 270 464.00 | | 276 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 244.00 | | 1 170 244.00 | 1 170 244.00 |
FG Production vendue services | 169 731.00 | | 169 731.00 | 169 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 975.00 | | 1 339 975.00 | 1 339 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | 2 150.00 | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 2 150.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | -2 150.00 | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | 18 865.00 | | 27 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 266.00 | 1 451 298.00 | | 1 377 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 365.00 | 1 373 141.00 | | 1 288 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 901.00 | 78 157.00 | | 88 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 314.00 | 94 161.00 | 384 494.00 | 665 314.00 |
VI Groupe et associés | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 560.00 | 276 408.00 | 384 494.00 | 847 560.00 |