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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 575.00 | 24 341.00 | 17 234.00 | 41 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 207.00 | 24 840.00 | 1 092 367.00 | 1 117 207.00 |
BT Marchandises | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BZ Autres créances | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CF Disponibilités | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 945.00 | | 200 945.00 | 200 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 153.00 | 24 840.00 | 1 293 312.00 | 1 318 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 978.00 | 4 608.00 | | 8 978.00 |
DG Autres réserves | 170 599.00 | 87 563.00 | | 170 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 157.00 | 87 405.00 | | 78 157.00 |
DL TOTAL (I) | 357 735.00 | 279 578.00 | | 357 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 933.00 | 824 816.00 | | 757 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 302.00 | 46 826.00 | | 45 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 227.00 | 83 013.00 | | 102 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 113.00 | 19 088.00 | | 30 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 577.00 | 973 744.00 | | 935 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 312.00 | 1 253 322.00 | | 1 293 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 740.00 | | 1 265 740.00 | 1 265 740.00 |
FG Production vendue services | 146 286.00 | | 146 286.00 | 146 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 027.00 | | 1 412 027.00 | 1 412 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 4 015.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 4 131.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -4 131.00 | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 865.00 | 16 964.00 | | 18 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 298.00 | 1 376 893.00 | | 1 451 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 141.00 | 1 289 488.00 | | 1 373 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 157.00 | 87 405.00 | | 78 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 228.00 | 102 228.00 | | 102 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 933.00 | 92 820.00 | 383 176.00 | 757 933.00 |
VI Groupe et associés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 577.00 | 270 465.00 | 383 176.00 | 935 577.00 |