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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 525.00 | 29 328.00 | 1 196.00 | 30 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 502.00 | 30 172.00 | 1 076 329.00 | 1 106 502.00 |
BT Marchandises | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BZ Autres créances | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CF Disponibilités | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 993.00 | | 176 993.00 | 176 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 494.00 | 30 172.00 | 1 253 322.00 | 1 283 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 608.00 | 323.00 | | 4 608.00 |
DG Autres réserves | 87 563.00 | 6 144.00 | | 87 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 405.00 | 85 704.00 | | 87 405.00 |
DL TOTAL (I) | 279 578.00 | 192 172.00 | | 279 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 816.00 | 910 629.00 | | 824 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 826.00 | 51 075.00 | | 46 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 013.00 | 86 318.00 | | 83 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 088.00 | 61 171.00 | | 19 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 744.00 | 1 111 156.00 | | 973 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 322.00 | 1 303 329.00 | | 1 253 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 261.00 | 286 590.00 | | 236 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 664.00 | | 1 216 664.00 | 1 216 664.00 |
FG Production vendue services | 115 269.00 | | 115 269.00 | 115 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 933.00 | | 1 331 933.00 | 1 331 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 789.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | 2 083.00 | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 218.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | 2 301.00 | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | -2 301.00 | | -4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | 16 479.00 | | 16 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 893.00 | 1 328 010.00 | | 1 376 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 488.00 | 1 242 306.00 | | 1 289 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 405.00 | 85 704.00 | | 87 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 816.00 | 87 333.00 | 361 685.00 | 824 816.00 |
VI Groupe et associés | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 745.00 | 236 261.00 | 361 685.00 | 973 745.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |