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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 586.00 | 257.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 351.00 | 20 506.00 | 10 844.00 | 31 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 328.00 | 21 093.00 | 1 086 234.00 | 1 107 328.00 |
BT Marchandises | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BZ Autres créances | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CF Disponibilités | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 094.00 | | 217 094.00 | 217 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 422.00 | 21 093.00 | 1 303 329.00 | 1 324 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323.00 | | | 323.00 |
DG Autres réserves | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 704.00 | 6 467.00 | | 85 704.00 |
DL TOTAL (I) | 192 172.00 | 106 467.00 | | 192 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 629.00 | 995 166.00 | | 910 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 075.00 | 52 595.00 | | 51 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 318.00 | 85 824.00 | | 86 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 171.00 | 46 634.00 | | 61 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 156.00 | 1 180 220.00 | | 1 111 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 329.00 | 1 286 688.00 | | 1 303 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 327.00 | | 1 162 327.00 | 1 162 327.00 |
FG Production vendue services | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 120.00 | | 1 285 120.00 | 1 285 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 2 285.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 2 285.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -2 285.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | -6 737.00 | | 16 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 010.00 | 1 486 563.00 | | 1 328 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 306.00 | 1 480 096.00 | | 1 242 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 704.00 | 6 467.00 | | 85 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 630.00 | 86 063.00 | 356 304.00 | 910 630.00 |
VI Groupe et associés | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 157.00 | 286 591.00 | 356 304.00 | 1 111 157.00 |