| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 67 521.00 | 32 152.00 | 35 368.00 | 67 521.00 |
AP Constructions | 357 644.00 | 357 644.00 | | 357 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 957.00 | 325 208.00 | 70 748.00 | 395 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 803.00 | 180 536.00 | 29 267.00 | 209 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 789.00 | 900 852.00 | 143 936.00 | 1 044 789.00 |
BT Marchandises | 150 822.00 | | 150 822.00 | 150 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 036.00 | 4 723.00 | 660 312.00 | 665 036.00 |
BZ Autres créances | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 944.00 | 20.00 | 277 924.00 | 277 944.00 |
CF Disponibilités | 221 315.00 | | 221 315.00 | 221 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 040.00 | 4 744.00 | 1 370 296.00 | 1 375 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 829.00 | 905 596.00 | 1 514 233.00 | 2 419 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
DG Autres réserves | 194 869.00 | 318 835.00 | | 194 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 718.00 | 176 058.00 | | 295 718.00 |
DL TOTAL (I) | 621 270.00 | 625 575.00 | | 621 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 520.00 | 674 649.00 | | 708 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 274.00 | 154 649.00 | | 174 274.00 |
EA Autres dettes | 10 168.00 | 2 005.00 | | 10 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 962.00 | 831 303.00 | | 892 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 233.00 | 1 456 879.00 | | 1 514 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 962.00 | 831 303.00 | | 892 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 374 662.00 | | 7 374 662.00 | 7 374 662.00 |
FG Production vendue services | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 409 460.00 | | 7 409 460.00 | 7 409 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 418 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 595 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 23 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 142.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 19 705.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | 20 051.00 | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 7 791.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 26 404.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | -6 352.00 | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 184.00 | 64 886.00 | | 126 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 718.00 | 176 058.00 | | 295 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 520.00 | 708 520.00 | | 708 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 660 052.00 | | | 660 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 115.00 | 724 883.00 | 8 232.00 | 733 115.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 962.00 | 892 962.00 | | 892 962.00 |